Deze dienstverlening betreft alle activiteiten die direct verband houden met de financiële transacties die uitgevoerd worden op een treasury en/of dealingroom (onder andere handel in valuta, aandelen en valutaopties, fra’s, commodities). Gebruikte software op uw bedrijfs-treasuryafdeling mag ook worden aanbevolen.
2* ABN Amro
2* Rabobank
2* ING Financial Markets
2* Fortis
2* Zanders Treasury & Finance Solutions
ABN Amro **
Directie: Rijkman Groenink Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP Amsterdam T 020- 6289393 E via de site www.abnamro.nl
Profiel: Rond ABN Amro woedt een grote overnamestrijd. Deze overnamestrijd is de grootste en spannendste sinds lange tijd in de internationale bankwereld. Bij het schrijven van deze gids was de strijd rond de overnamepartijen en de verkoop van LaSalle nog volop aan de gang en was er nog geen volledige duidelijkheid over de toekomst van ABN Amro.
Kernactiviteit: ABN Amro is in en buiten Nederland actief op het gebied van treasury producten en diensten. Het gaat onder meer om:
-Valutamanagement: valutarisico’s zoveel mogelijk afdekken of een bepaalde mate van risico accepteren en profiteren van gunstige koersontwikkelingen.
-Rentemanagement: op een planmatige manier omgaan met risico’s van renteschommelingen. Onder rentemanagement vallen ook investeringsmanagement en liquiditeitenmanagement.
-Commoditymanagement: prijzen van grondstoffen en energie schommelen en hebben gevolgen voor de kostprijs en winstmarge van een bedrijf. Met commoditymanagement kan de klant prijsrisico’s van commodities (hieronder vallen energie, grondstofprijzen en weerrisico’s) afdekken.
Specialiteit: De klant kan terecht bij de Treasury Desk voor strategische adviezen op maat en oplossingen voor complexe financiële vraagstukken. Adviseurs van de Treasury Desk kunnen een snelle vertaling maken naar een voor de klant geschikte combinatie van financiële producten.
Doelgroep: Grootzakelijke markt.
Rabobank **
Directie: Bert Heemskerk Croeselaan 18 3521 CB Utrecht T 030-216 00 00 / 800-TREASURY E via de site www.rabobank.nl en www.rabobank.com
Profiel: De Rabobank Groep is een financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag met een breed aanbod van financiële diensten en producten. Lokale Rabobanken hebben een lange traditie in de agrarische sector en het MKB. De Rabobankgroep bestaat uit 188 zelfstandige coöperatieve rabobanken met ruim 1.200 kantoren in Nederland en hun centrale organisatie Rabobank Nederland, met (inter-)nationale dochterondernemingen. De Rabobank heeft enige tijd geleden haar populaire reclame-icoon Jochem de Bruin ingeruild voor hockeyster Fatima Moreira de Melo.
Kernactiviteit: Treasury-activiteiten van de Rabobank op de internationale financiële markten worden verzorgd door de divisie Global Financial Markets (GFM). GFM is verantwoordelijk voor het liquiditeitsbeleid van de Rabobank Groep en advisering rondom het afdekken renterisico’s en valutarisico’s. Renterisicoproducten zijn onder meer:
-Forward rate agreement: beschermt toekomstige opnamen of uitzettingen tegen ongunstige renteontwikkelingen. -Interest rate swap: beschermt tegen een rentestijging bij een lening met variabele rente. De klant profiteert ook van een verwachte rentedaling. -Opties: beschermt tegen rentestijging of –daling. Valutarisicoproducten zijn onder meer:
-Valutatermijntransactie: beschermt tegen ongunstige koersontwikkeling. Vóór koop of verkoop van vreemde valuta wordt een koers afgesproken. -Valutaopties: beschermen tegen ongunstige koersontwikkeling. Daarnaast verzorgt GFM advisering rondom beleggings- en financieringsvraagstukken, uitgifte van obligaties, financieringsconstructies, etc.
Specialiteit: Via Rabo Treasury Web heeft de klant toegang tot realtime informatie op het gebied van marktontwikkelingen, de RaboDealAssist (afsluiten van transacties) en RaboTreasuryReports. Doelgroep: (Grootzakelijke) ondernemingen uit alle denkbare sectoren.
ING Bank Financial Markets **
Directie: Olivier Casse Foppingadreef 7 1102 BD Amsterdam T 020-5638439 F 020-5638433 E via de site www.ingfm.com
Profiel: ING Groep is een wereldwijd actieve financiële dienstverlener van Nederlandse oorsprong met 150 jaar ervaring. ING Groep is in meer dan 50 landen actief met een uitgebreid productassortiment op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer. Gemeten naar beurswaarde, behoort ING tot de 20 grootste financiële instellingen in de wereld en tot de top-10 in Europa. ING is de grootste financiële instelling in haar thuismarkt, de Benelux. In de Verenigde Staten behoort ING tot de top-5 op het gebied van pensioenen en levensverzekeringen. ING Wholesale Banking is wereldwijd actief en richt zich op financiële instellingen en bedrijven.
Kernactiviteit: Financial Markets is onderdeel van ING Wholesale Banking en is verantwoordelijk voor de Treasury activiteiten binnen ING. Daarnaast biedt Financial Markets een breed scala producten voor klanten waaronder renteswaps, valutaopties, aandelen- en kredietderivaten. Deze producten ondersteunen de klanten zowel voor beleggings- en financieringsvraagstukken, als ook voor risicomanagement zoals het afdekken van valuta- en renterisico’s.
Specialiteit: ING beschikt over een aantal regionale Financial Markets desks. Deze desks bestaan uit experts die zowel kennis van de Financial Markets producten hebben als inzicht in de situaties van bedrijven en markten. Samen met de klant brengt ING Financial Markets de risico’s in kaart en gaat zij op zoek naar de meest aantrekkelijke manier om deze te beheersen en wordt de klant bijgestaan in het optimaliseren van zijn financiële situatie.
Doelgroep: Financiële instellingen en grootzakelijke cliënten over de hele wereld.
Fortis **
Directie: Jean Paul Votron Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht T 030-2266222 F 030-226 9835 E via de site www.merchantbanking.fortis.com
Profiel: Fortis is een internationale dienstverlener met twee kerncompetenties: bankieren en verzekeren. Fortis behoort tot de twintig grootste financiële instellingen van Europa en is volgens Fortune 500 (editie 2006) nr. 18 van de grootste bedrijven ter wereld (nr. 9 in Europa). De bankactiviteiten zijn onderverdeeld in retail banking (voor particulieren) en merchant & private banking (voor middelgrote bedrijven die actief zijn in Europa, vermogende particulieren, grote ondernemingen en institutionele klanten). Jean-Paul Votron werd in januari 2007 verkozen tot European Business Leader of the Year (European Business Award).
Kernactiviteit: De treasury-activiteiten van Fortis zijn ondergebracht bij Global Markets. Dit bedrijfsonderdeel richt zich op het ondersteunen van bedrijven bij het beheersen van risico’s ten aanzien van obligaties, aandelen, valuta’s, rente, energie en emissierechten.
Specialiteit: Fortis heeft al zijn online producten en diensten voor professionele klanten onder één klantenportaal (ForPro) samengevoegd. Het gaat om emissies, cash management, rente- en valutatransacties en commodity financing. Fortis is naar eigen zeggen succesvol in kredietenderivaten en in effectisering, waarin het is uitgegroeid tot de nummer één van de Benelux. Fortis is er bovendien ook de grootste aandelenmakelaar.
Doelgroep: Middelgrote en grote ondernemingen en institutionele klanten.
Zanders Treasury and Finance Solutions **
Directie: Chris Zanders (plus 5 partners) Brinklaan 134 1404 GV Bussum T 035-6928989 F 035-6928999 E [email protected] www.zanders.nl
Profiel: Zanders is een onafhankelijke organisatie op het gebied van treasury en finance solutions, en houdt zich bezig met advisering, interim- en projectmanagment. Zanders heeft twee vestigingen: één in Bussum en één in Brussel.
Kernactiviteit: Treasuryspecialisten van Zanders brengen met de klant diverse financiële risico’s in kaart, bv, rente- valuta- en kredietrisico’s, het risico op non-liquiteit en insolvabiliteit van de onderneming. Het bedrijf adviseert daarnaast bij het formuleren van treasurybeleid en het inrichten van een treasuryafdeling. De diensten van Zanders bestaan uit Treasury Support Service (tegen een vaste prijs per maand krijgen organisaties toegang tot specialistische kennis), Treasury Organisatie en Beleid (hulp bij het opstellen van treasury statuten), Cash Management (stroomlijnen van de financiële logistiek) Treasury Accounting (boekhoudkundige afhandeling van transacties) en Interim Management.
Specialiteit: Het bedrijf is gespecialiseerd in treasury management, riskmanagement, corporate finance, asset & liability management, investment risk consultancy en treasury IT. Zanders heeft tien jaar ervaring met het ontwikkelen van IT Treasury Systemen. Het bedrijf is onafhankelijk van treasury software leveranciers en heeft consultants in huis die software kunnen implementeren en ondersteuning biedt bij treasuryprocessen en de nieuwe software.
Doelgroep: Zanders rekent corporate clients (met midden- en grootbedrijf en multinationals), de publieke sector (onder meer woningcorporaties en zorginstellingen) en financiële instellingen en banken tot haar klantenkring.
